PROJET DE FUSION - IXIOS FUNDS - IXIOS FUNDS LUX

Paris, le 22 juin 2026

Ixios Asset Management annonce le projet de fusion transfrontalière par voie d'absorption des compartiments Ixios Gold, Ixios Energy Metals et Ixios Special Situations d'IXIOS FUNDS, SICAV de droit français (RCS Paris 852 410 380), par les compartiments correspondants d'IXIOS FUNDS LUX, SICAV de droit luxembourgeois (RCS Luxembourg B307561).

Cette opération vise à faciliter la distribution de nos fonds auprès des investisseurs internationaux, grâce à une structure luxembourgeoise largement reconnue. Les objectifs de gestion, les politiques d'investissement, les profils de risque et les frais de gestion des compartiments restent inchangés. Ixios Asset Management demeure la société de gestion.

Principales modalités

  • Parité d'échange : une action d'IXIOS FUNDS LUX pour une action d'IXIOS FUNDS, dans la catégorie correspondante.
  • Date d'effet prévue : 1er septembre 2026, sur la base des valeurs liquidatives du 31 août 2026.
  • Conditions : autorisation de l'AMF et de la CSSF, et approbation par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires d'IXIOS FUNDS.
  • Droit de sortie : les actionnaires qui ne souhaitent pas participer à la fusion peuvent demander le rachat de leurs actions sans frais jusqu'au 1er septembre 2026.

Documentation
Le projet commun de fusion est disponible ci-dessous :

télécharger le Projet de Fusion (PDF)

Le prospectus et les documents d'informations clés d'IXIOS FUNDS LUX sont disponibles sur ce site et sur simple demande à contact@ixios-am.com.

L'utilisation de ce site internet requiert que vous preniez connaissance des conditions d'utilisation du site et particulièrement des restrictions juridiques et réglementaires qui s'appliquent à tous les investissements effectués dans les organismes de placement collectif (« OPC ») présents sur ce site Internet (ci-après dénommé le "site").

Nous vous prions de lire attentivement les informations ci-dessous pour votre protection et dans votre propre intérêt.

Les pages suivantes de ce site web peuvent contenir des informations relatives à des OPC non enregistrées dans le pays depuis lequel vous souhaitez accéder à ces informations. L'accès à ces informations peut être régi ou interdit par les lois ou réglementations applicables au visiteur du site, spécialement les lois du pays depuis lequel il visite le site web. Ce site n'est pas destiné aux personnes relevant de pays dans lesquels (en raison de la nationalité des personnes, de leur lieu de résidence ou pour toute autre raison) la diffusion ou l'accès à ce site est interdit. Il vous appartient en tant que visiteur de ce site de vous informer et de respecter toutes les lois et réglementations applicables.

Les pays dans lesquels les OPCVM gérés par IXIOS ASSET MANAGEMENT sont enregistrés en vue de leur commercialisation à des investisseurs non professionnels sont indiqués sur la page de chaque fonds.

Les informations contenues sur ce site ne doivent en aucun cas être interprétées comme étant une offre d'achat ou de vente d'actions ou de parts dans un Fonds et ne sont en aucun cas destinées à un pays au sein duquel cette offre, vente ou recommandation est interdite. La diffusion de ces informations ne constitue ni une offre de souscription, ni un conseil personnalisé. Nous vous recommandons de vous informer soigneusement avant toute décision d'investissement. Toute souscription dans un OPCVM ou fonds d'investissement doit se faire sur la base du prospectus et après avoir pris connaissance du DICI, disponibles sur simple demande auprès d’Ixios Asset management.

Les performances passées ne préjugent pas des rendements futurs. Tout investissement peut générer des pertes ou des gains. Les conséquences fiscales à l'égard de chaque actionnaire en ce qui concerne l'achat, la détention, la conversion, le rachat ou la vente des actions d'OPCVM dépendront selon le cas, des lois applicables auxquelles il est soumis. La loi et les usages fiscaux ainsi que les taux d'imposition peuvent faire l'objet de modifications. En aucun cas, la responsabilité d’Ixios Asset Management ne pourra être engagée à la suite de tout litige entre l'investisseur et l'administration fiscale, notamment relatif à la déclaration ou à l'imposition en France ou dans tout autre état ou territoire.