AVIS AUX ACTIONNAIRES DE LA SICAV IXIOS FUNDS – FINALISATION DE LA FUSION

Nous souhaitons vous informer de la réalisation définitive de la fusion transfrontalière des compartiments IXIOS GOLD, IXIOS ENERGY METALS et IXIOS SPECIAL SITUATIONS de la SICAV française Ixios Funds dans les compartiments correspondants de la SICAV luxembourgeoise Ixios Funds Lux. Cette opération, agréée par l'AMF le 21 juillet 2026 et approuvée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 août 2026, entraîne les changements suivants :

  1. Échange automatique et sans frais de vos actions, à raison d'une action Ixios Funds Lux pour une action Ixios Funds
  2. Attribution de nouveaux codes ISIN (LU) à l'ensemble des catégories d'actions, avec reprise de l'historique de performances
  3. Première valeur liquidative des compartiments d'Ixios Funds Lux calculée le 1er septembre 2026

Vous trouverez dans l'avis aux actionnaires disponible sur le lien suivant le détail de l'opération et le tableau de correspondance des codes ISIN.

La fusion a pris effet le 1er septembre 2026.

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